Responsable de Tesorería

REQUISITOS

Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines.
Experiencia laboral como Responsable de Tesorería mínimo de 03 años (documentado).
Contrataciones con el Estado
Administración Financiera
Gestión de Flujo de Caja y Liquidez
Gestión bancaria
Plataformas bancarias
Normativa de detracciones y medios de pago (bancarización)
Office nivel avanzado
COMPETENCIAS:

Organización, Dirección, capacidad de análisis, tolerancia al trabajo bajo presión, trabajo en equipo.

FUNCIONES:

- Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.

- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, incluyendo el seguimiento de los cronogramas valorizados y su impacto.

- Registro y control de los ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja (no contable).

- Aprobar y ejecutar el Calendario de Pagos mensual y anual, garantizando la optimización del flujo de caja.

- Definir y aplicar políticas y controles para la gestión de pagos de tributos y detracciones, en coordinación con el área contable.

- Revisar, validar y autorizar la facturación de las valorizaciones de los proyectos.

- Seguimiento activo de los ingresos por valorizaciones y gestión de la cobranza en coordinación con las áreas comerciales.

- Verificación de la aplicación de los pagos recibidos (cuenta corriente, detracción, penalidades).

- Registro y administración del ciclo completo de garantías y fianzas (custodia, vigencia, renovación, ejecución y devolución), incluyendo el control de los pagos por su emisión y renovación, e informando al Área de Licitaciones el estado de las garantías vinculadas a sus procesos y contratos.

- Gestionar las relaciones con las entidades financieras para la negociación de condiciones (tarifas, líneas de crédito, préstamos).

- Gestionar y controlar que toda salida de caja cuente con su comprobante de sustento, asegurando la rendición oportuna y completa de las cajas chicas y reembolsos y la regularización de cualquier diferencia.

- Presentar a la Gerencia reportes mensuales y anuales consolidados y analíticos de la posición de tesorería, flujos, riesgos y desempeño, con conclusiones y recomendaciones.

- Mantener documentados y actualizados los procedimientos del área (plataformas bancarias, controles, calendarios de pago) para asegurar la continuidad operativa.

- Entre otras actividades que requiera el jefe inmediato.